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山东国际信托业绩下滑沦为“仙股” 大股东鲁信投资股权趋于集中

2020-03-17 06:48:41 来源:投资时报 5个月斩获362.16%!

  山东国际信托2019年上半年营业收入下滑9.77%,归属股东净利润下滑23.01%。在港股市场,该公司股价持续低于1港元/股,交易量萎靡不振

  作为内地第一家赴港上市的信托公司,山东国际信托股份有限公司(下称山东国际信托,1697.HK)发生股权变更的消息近期引起业界关注。

  2月27日,山东银保监局表示,同意山东省鲁信投资控股集团有限公司(下称鲁信投资)受让济南市能源投资有限责任公司持有的部分山东国际信托的部分股权,共计4680万股,占比1。01%。

  虽然被称为“港股信托第一股”,但山东国际信托的经营业绩乏陈可善,市场表现也不甚理想,股价已从发行时的每股4.57港元,下滑至不足1港元。受股权变更获批消息影响,该股股价一度反弹,但仍未改变整体低迷的走势。截至3月12日收盘,山东国际信托收盘股价为0.76港元,全日换手率仅万分之二。实际上,该股交易量持续处于低位,甚至不少交易日的交易量为0。

  股权变更

  据了解,上述股权变更完成后,鲁信投资的持股比例调整为48.13%,依然为山东国际信托第一大股东;第二大股东为中油资产管理有限公司,持股比例为18.75%;第三大股东为济南金融控股集团有限公司,持股比例为5.43%;济南市能源投资有限责任公司的持股比例降至0.28%。至此,鲁信投资距离绝对控股山东国际信托仅一步之遥。

  值得一提的是,这4680万股是由鲁信投资通过司法拍卖途径所获得。山东国际信托股东济南市能源投资有限责任公司此前发生借款合同纠纷,山东省济南市中级人民法院于2020年2月10日将其持有的山东国际信托4680万股股权在京东法拍上进行司法拍卖,拍卖底价为6780万人民币,具体拍卖时间为2020年2月10日10时至2020年2月11日10时止(延时的除外),竞买增价幅度为30万人民币。

  《投资时报》研究员注意到,山东国际信托在资本市场的表现并不尽如人意,上市首日便跌破发行价,以4.42港元/股收盘,跌幅3.07%。2020年2月10日收盘,该公司股价仅为0.83港元/股,照此计算,4680万股仅价值3884.4万港元,换算成人民币仅3500万左右,远低于6780万元。不过,这4680万股最终由山东国际信托大股东鲁信投资拍得,具体拍卖价格并未公示。

  业绩下滑

  山东国际信托初创于1987年3月,是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构。2002年8月,该公司完成了增资改制和重新登记工作,由国有独资公司转变为有限责任公司。2007年6月,该公司名称变更为“山东省国际信托有限公司”。2017年12月7日,山东国际信托成为内地第一个在港股上市的信托公司。

  值得一提的是,山东国际信托手握两张公募基金牌照,控股泰信基金且参股富国基金。相关信息显示,山东国际信托是富国基金的第四大股东,持有16.675%的股权;同时还是泰信基金第一大股东,持有45%的股权。

  然而,自2019年以来,山东国际信托业绩下滑明显,股价更是一再受挫,到2019年5月已跌破1港元,沦为一只“仙股”。2019年上半年,该公司实现营业收入8.58亿人民币,同比下滑9.77%;归属于公司股东的净利润3.28亿人民币,同比下滑23.01%;每股基本及摊薄收益0.07元,股东权益回报率ROE也从年初的9.14%降至3.48%。

  山东国际信托表示,净利润下滑主要是2019年上半年处置经合并的结构性实体持有的联营企业净收益、利息收入同比减少及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量的与联营企业的投资的公允价值变动净额同比增加综合影响所致。

  具体来看,2019年上半年,山东国际信托手续费及佣金收入4.77亿元,同比增长7.92%;利息收入2.44亿元,同比下滑30.68%;公允价值计量的金融资产净值变动1.34亿元,同比上涨47.25%。

  实际上,在2018年,山东国际信托的业绩就已经出现下滑迹象。当年该公司实现归属净利润8.72亿元,同比下滑2.52%;归属股东的每股基本利润0.34元/股,同比下滑22.73%,ROE较2017年也下滑了0.64个百分点。

  此外,山东国际信托在今年1月7日还收到监管罚单。中国银保监会官网信息显示,因为“未依法依规履行信息披露义务,个别房地产融资业务违规”,山东国际信托被处以70万元罚款。此外,2019年9月该公司还因虚报、瞒报金融统计资料,被中国人民银行济南分行予以警告,并处3万元罚款。

关键词阅读:国际信托 泰信基金 公募基金 2019年 富国基金

责任编辑:卢珊 RF10057
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